汕头市蓝天义工协会二0一一年度财务报告

汕头蓝天义工

        根据《汕头市蓝天义工财务管理制度》的要求，现将2011年度蓝天义工资金的收支情况说明如下：
        一、2010年度结余金额合计130635.51元（包括银行存款122749.99元，现金7885.52元，），其中属于蓝天义工活动经费19293.54元；助学金15893.20元；指定医疗金1107.90元；无指定医疗金1000元；指定生活资助3765元；无指定生活资助12577.20元，老人活动费9145.6元；综合一组专用款1046.10元；综合二组专用款5100元；综合三组专用款417.45元；综合四组专用款2005元；综合五组专用款6770.94元；综合六组专用款2500元；综合七组专用款600元；综合八组专用款3500元；物资款7990元；春节送温暖专项款7800元；孤儿资助金300元；结核病控制项目4000元；深寒送暖2150元；亲子活动经费241元;艾滋病专项基金16882.48元；Bluesky环保项目6550.10元。
        二、收入：
（一）、义工活动经费收入47979.45元，其中：
1、会费收入12025元；
2、协会成员捐给活动经费15051.5元；
3、郑女士捐给蓝天义工协会活动经费50元；
4、余奇德捐给蓝天义工协会活动经费500元；
5、菩提学会捐给蓝天义工活动经费1000元；
6、汕头市公益基金会捐给蓝天义工活动经费10000元。
7、汕头苏宁电器有限公司捐给蓝工义工活动经费1200元；
8、汕头市青年旅行社捐给蓝天义工活动经费500元；
9、热心人士捐给蓝天义工活动经费481元；
10、汕头市海外潮籍青年联谊会捐给蓝天义工志愿服务专项基金5000元
11、陈映玉捐给蓝天义工活动经费200元；
12、汕头市高级技工学校（蓝天拓展八期学员）捐给蓝天义工活动经费126元；
13、蓝天拓展第九期队员捐给蓝天义工活动经费137.60元；
14、王婕捐给蓝天义工协会活动经费400元；
15、银行利息1308.35元.
（二）、助学款收入569576元，其中；
1、广东移动客户服务（汕头）中心捐赠37000元；
2、汕头市龙翔石油气有限公司捐赠10000元；
3、汕头市金煌商务酒店有限公司捐给60000元；
4、汕头市达兴钢结构有限公司捐给30000元；
5、汕头市广播电视台16500元；
6、社会热心人士捐赠416076元。
（三）、汕头市公益基金会捐赠2011年春节送温暖扶贫济困款150000元。
（四）、春节物资专用款收入1300元，其中；
1、黄豆豆捐赠1000元；
2、黄进兰捐赠300元
（五）、物资款收入23000元，其中；
1、庄先生15000元；
2、许女士3000元；
3、黄女士1000元；
4、凯旋包装2000元；
5、林创彬2000元。
（六）、生活资助收入114838.78元，其中；
1、指定个案111351元；
2、无指定个案3487.78元。
（七）、医疗资助收入171291.90元，其中；
1、指定个案154580元；
2、无指定个案16711.90元。
（八）、残疾人活动经费收入600元。
（九）、帮教点活动经费收入175元。
（十）、综合组专用款收入42850元，其中；
1、综合一组专用款收入100元；
2、综合二组专用款收入13600元；
3、综合三组专用款收入18600元；
4、综合五组专用款收入4650元；
5、综合六组专用款收入4600元；
6、综合七组专用款收入1300元；
（十一）、结核病控制项目收入48365元。
（十二）、协会宣传经费收入20000元。
（十三）、东方杏林肾病专用款收入50100元。
（十四）、授人以渔善款收入25440元。
（十五）、玉树专款收入33146.80元。
（十六）、援建乡村图书室收入210元。
以上十六项收入共计1298872.93元。
        三、支出；
（一）、活动经费支出46225.57元，其中；
1、年度优秀义工证书费用1035元
2、2009年度审计费用3000元
3、提现手续费100元
4、付人事部购饮料费用2011年义工聚餐232元
5、付财务部印接收函9000份、物资收据30本1500元
6、付艾滋病专线电话费38元
7、付竹园办公室电费、金东办公室电费、外马办公室宽带费1426元
8、付助学部为帮教点学生购买团体险费用1800元
9、付优秀荣誉证书工本费600元
10、付后勤购买文明使者活动用水210元
11、付帮教部2010年下半学期帮教费用3100.97元
12、购支票费用20元
13、电子回箱费用200元
14、对公收费明细入账240元
15、付金东、外马办公室的电费、电话费1月份148.99元
16、付金东、外马办公室的电费2月份42元
17、付电子银行企业客户服务费200元;
18、付外马、金东办公室电费、电话费123.14元;
19、付个案档案部做牌匾、锦旗费用330元;
20、付财务部购买账本费用25元;
21、付外马、金东办公室3月份电费、外马电话费218.12元;
22、付外马、金东办公室4月份电费58.3元;
23、付外马电话费2、4月份86.52元;
24、付外马路办公室装修费用15000元;
25、付宣传推广部解放日、百叟宴活动费用364.85元
26、付宣传推广部办公室物料2562元
27、付宣传推广部“地球一小时”费用1955.2元
28、付人事部购会员证件套、带费用500元
29、付协会会旗、第七次拓展布条费用545元
30、付宣传推广部助学活动费用1627元
31、付2011年捐书活动用品费用95元
32、付外马办公室监控设备费用1623元
33、付外马办公室电费、金东培训点电费7月份107.18元
34、付文明城市活动用水费用152.7元
35、付办公室电话费、电费、金东电费费用260元；
36、付协会移动工作电话13302733351电话费7、8、9月份120.60元；
37、付人事部购办公用品费用50元；
38、付外马办公室、金东办公室电费138元；
39、付个案档案部做牌匾、横幅费用240元；
40、付外马办公室、金东办公室电费333元；
41、付财务部购电脑服务器壹台5800元；
42、付凭证工本费4.50元；
43、付汇款手续费13.50元；
（二）助学款支出520029.86元，其中；
1、付综合一组2010年-2011年第二学期助学款27000元;
2、付综合二组2010年-2011年第二学期助学款94000元;
3、付综合三组2010年-2011年第二学期助学款47800元;
4、付综合四组2010年-2011年第二学期助学款81400元;
5、付综合五组2010年-2011年第二学期助学款122600元;
6、付综合六组2010年-2011年第二学期助学款66600元
7、付综合七组2010年-2011年第二学期助学款22200元;
8、付综合八组2010年-2011年第二学期助学款36400元;
9、付蓝天义工帮教部2011年上半学期帮教费用（助学款支付）3829.86元；
10、江鑫发08202接受热心人士助学款500元（八组助学款支付）；
11、叶碧花08202-1接受热心人士助学款资助1300元（三个小孩学费）；
12、林彩虹等人接受李雪月等热心人士助学款资助13600元；
13、邱诗丰（党校个案）接受热心人士助学款600元
14、林辉才（党校个案）接受热心人士助学款600元
15、姚城州（党校个案）接受热心人士助学款600元
16、许斯鹏接受热心人士助学款（八组助学款支付）1000元。
（三）、支付2011年春节送温暖慰问金共700户150000元，其中；
一组40户、二组110户、三组106户、四组55户、五组103户、六组90户、
七组38户、八组58户、残联36户、金平民政4户、退管10户、南澳残联100户。
(四)、支付2011年春节送温暖物资款8938.95元；
（五）、生活资助支出87151元，其中；
1、指定个案支出86351元；
2、无指定个案支出800元。
（六）、医疗资助支出145886元，其中；
1、指定个案支出139786元；
2、无指定个案支出6100元。
（七）、老人活动经费支付1000元。
（八）、物资专用款支付17978元。
（九）、综合组专用款支出26405.30元，其中；
1、综合二组专用款支出8800元；
2、综合三组专用款支出7400元；
3、综合四组专用款支出2000元；
4、综合五组专用款支出4502元；
5、综合六组专用款支出1303.30元；
6、综合七组专用款支出1000元；
7、综合八组专用款支出1400元。
（十）、深寒送暖专用款支出1500元；
（十一）、结核病控制项目支出35090元。
（十二）、协会宣传经费支出8377.70元。
（十三）、东方杏林肾病专用款支出6000元。
（十四）、援建乡村图书室支出210元；
（十五）、Bluesky环保项目专款支付1498.43元。
（十六）、授人以渔专用款支出25440元。
（十七）、玉树专款支出33146.80元
以上十七项支出共计1114877.61元。
        四、结余；
        以上收入及支出结余金额合计314630.83元（包括银行存款305235.82元，现金9395.01元），其中属于蓝天义工活动经费21047.42元；助学金65439.34元；帮教专用款175元；指定医疗金15901.9元；无指定医疗金11611.9元；指定生活资助28765元；无指定生活资助15264.98元，老人活动费8145.6元；综合一组专用款1146.10元；综合二组专用款9900元；综合三组专用款11617.45元；综合四组专用款5元；综合五组专用款6918.94元；综合六组专用款5796.7元；综合七组专用款900元；综合八组专用款2100元；物资款13012元；春节送温暖专项款161.05元；孤儿资助金300元；残疾人活动经费600元；结核病控制项目17275元；东方杏林肾病专用款44100元；协会宣传经费11622.3元；深寒送暖650元；亲子活动经费241元;艾滋病专项基金16882.48元；Bluesky环保项目5051.67元。



                                                                                                                 汕头市蓝天义工协会财务部
                                                                                                                          2012年1月20日